阿里水文水资源分局2023年度部门决算公开报告
发布时间:2024年09月04日 来源:水利厅
阿里水文水资源分局2023年度部门决算公开报告
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区水文水资源勘测局阿里水文水资源分局是自治区水利厅所属事业单位西藏自治区水文水资源勘测局派出机构，主要履行下列职责：
1.研究拟订辖区内水文事业发展规划和专业规划，并组织实施；
2.负责辖区内水资源调查评价、水环境监测和评价工作；
3.负责辖区防汛抗旱的水文预报工作，按权限发布水情公告；
4.负责辖区内工程项目水文资料和水文报告的审定；
5.开展高原地区水文、水资源、水环境领域的科学研究；
6.承办自治区水文水资源勘测局交办的其他工作。
纳入阿里水文水资源分局2023年度部门决算编制范围的单位共1个。
分局内设机构3个，包括：综合科、业务科和水环境监测分中心。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计1,090.00万元，支出总计1090万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加202.88万元万元，增长22.87%。主要原因：一是新增人员及项目；二是水毁修复项目在2023年实施，增加相应的支出。
（一）收入总计主要构成。
本年收入1,020.87万元。
使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）０万元。
年初结转结余69.13万元，主要原因是2022年12月下达的农业生产和水利救灾资金防汛项目未实施进行了结转。较2022年度决算数增加69.13万元，增加100%，主要原因是2022年新纳入预算单位，无年初结转资金。
（二）支出总计主要构成。
本年支出1,086.60万元。
结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）０万元，增长（下降）０%。
年末结转结余3.40万元，主要是分局办公楼维修项目质保金，较2022年度决算数减少65.73万元，下降95.08%，主要原因是2023支出按照预算执行进度实施，年底结转资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入1,020.87万元，其中：财政拨款收入1,020.87万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占０%；事业收入0.00万元，占０%；经营收入0.00万元，占０%；附属单位上缴收入0.00万元，占０%；其他收入0.00万元，占０%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,086.60万元，其中：基本支出860.97万元，占79.24%；项目支出225.63万元，占20.76%；上缴上级支出0.00万元，占０%；经营支出0.00万元，占０%；对附属单位补助支出0.00万元，占０%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入1,020.87万元，支出1,086.60万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加133.75万元，增长15.08%，主要原因是新增人员及项目；支出增加278.05万元，增长34.39%，主要原因：一是新增人员及项目经费按进度支出；二是水毁修复项目在2023年实施，增加相应的支出。
财政拨款年初结转结余69.13万元，主要原因：一是2022年12月下达的农业生产和水利救灾资金防汛项目未能开展，结转到2023年。较2022年度决算数增加69.13万元，增加100%，主要原因是2022年新纳入预算单位，无年初预算资金。
财政拨款年末结转结余3.40万元，主要是办公楼维修项目质保金，较2022年度决算数减少65.73万元，下降95.08%，主要原因是2023支出按照预算及进度执行，不存在项目进度延迟的情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,086.60万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加278.05万元，增长34.39%，主要原因是人员经费的增加及水毁修复项目在2023年度实施。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,086.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）农林水支出支出802.16万元，占73.82%；卫生健康（类）支出35.18万元，占3.24%；社会保障和就业（类）支出73.10万元，占6.73%；住房保障（类）支出176.15万元，占16.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为996.31万元，支出决算为1,086.60万元，完成年初预算的99.67%。其中：
１.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为73.04万元，支出决算为73.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增2名职工，因此增加相应的养老保险支出。
2. 卫生健康支出（类）形成事业单位医疗（款）事业单位医疗基本支出（项）年初预算为35.13万元，支出决算为35.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增2名职工，因此增加相应的医疗保险支出。
3. 农林水（类）水利（款）水文测报（项）年初预算为708.25万元，支出决算为752.74万元，完成年初预算的100%。决算数大预算数的主要原因是2023年新增2名职工及水毁修复项目在2023年度实施。
4. 农林水（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为49.42万元，完成年初预算的100%。决算数大预算数的主要原因是2022年水利救灾资金年末下达结转，2023年实施项目。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金基本支出（项）年初预算为54.78万元，支出决算为57.86万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是2023年新增2名职工工，因此增加相应的公积金支出。
6. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出项目支出（项）年初预算为125.11万元，支出决算为118.29万元，完成年初预算的94.55%。决算数小于预算数的主要原因是结转项目质保金及项目中标合同价低于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出860.97万元，其中：人员经费781.30万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资80.42万元、津贴补贴389.07万元、奖金35.11万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费73.10万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费35.18万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费3.13万元、住房公积金57.86万元、医疗费、其他工资福利支出102.52万元；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助4.54万元、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助0.36万元。公用经费79.67万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费9万元、印刷费1万元、咨询费0.2万元、手续费、水费0.14万元、电费3.67万元、邮电费1.92万元、取暖费4.43万元、物业管理费、差旅费12.24万元、因公出国（境）费用、维修（护）费4.35万元、租赁费、会议费、培训费3.75万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费0.2万元、劳务费、委托业务费、工会经费8.92万元、福利费、公务用车运行维护费8.9万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出20.94万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的０%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）０万元，增长（下降）０%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为０万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）０万元，增长（下降）０%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为０万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的０%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为18.30万元，支出决算为18.30万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少3.98万元，下降17.87%，主要原因是严格贯彻落实中央厉行节约有关规定以及“八项规定”、自治区“约法十章”、“九项要求”，加强“三公”经费管理，压减一般性支出，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占０%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.30万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出18.30万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出18.30万元，主要用于油料费及汽车维修费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目个，二级项目10个，共涉及资金1090万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目。2023年度无国有资本经营预算项目。
阿里水文分局局属于三级预算单位，没开展部门评价，不涉部门评价工作。
不涉及整体支出绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
阿里分局办公楼维修项目绩效自评表：
阿里分局办公楼维修项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.72分。全年预算数为121.69万元，执行数为118.29万元，完成预算的97.21%。项目绩效目标完成情况：一是维修面积全覆盖设定的面积；二是项目按时完成。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不太明确。下一步改进措施：一是加强预算执行过程控制，强化预算的约束力，切实提高财政资金预算执行率；二是加强项目立项、执行、评估等管理，提高绩效目标设置水平。
水文台站运行维护项目绩效自评表:
水文台站运行维护费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50.62万元，执行数为50.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成站点巡检工作并发放看护费；二是完成雨量站及水位站收集资料工作。下一步改进措施：一是加强预算执行过程控制，强化预算的约束力，切实提高财政资金预算执行率；二是加强项目立项、执行、评估等管理，提高绩效目标设置水平。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
阿里分局办公楼维修项目部门评价表:
2023年项目绩效目标评价各项指标完成情况总体良好，绝大部分指标达到优或良，预算绩效管理工作规范化程度显著提高。为切实做好财政预算绩效管理工作，进一步明确职责，规范程序，对预算绩效评价管理工作包括确定预期绩效目标、实施绩效跟踪监控、进行绩效评价和评价结果运用等内容，遵循“统一领导、分工协作、相互配合”的原则，全面开展预算绩效管理工作。
（四）财政评价结果（如有）。
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度西藏自治区水文水资源勘测局阿里水文水资源分局机关运行经费０万元，比年初预算增加（减少）０万元，增长（降低）０%。主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2023年度阿里水文水资源分局部门（单位）政府采购支出总额159.35元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出159.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额159.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务出差、领导、职工开会接送公车。。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
