西藏自治区旁多水利枢纽管理局2024年度部门决算公开报告
发布时间:2025年10月27日 来源:水利厅
西藏自治区旁多水利枢纽管理局2024年度
部门决算公开报告
第一部分基本情况
部门（单位）职责
西藏自治区旁多水利枢纽管理局主要职能职责：全面负责旁多水利枢纽工程建设及运行维护工作。做好旁多水利枢纽洪水调度、灌溉调度、发电调度工作；负责枢纽大坝等水工建筑物安全监测和水文、水情测报及其设施的运行管理和维护。负责制定生产计划和水库调度运行方案；依法管理旁多水利枢纽工程，负责制订旁多水利枢纽保护管理的规范性文件,经批准后组织实施；负责防汛抗旱、应急抢险等预案的制定和实施。负责机械、电气、通讯设备等国有资产的管理，库区水情、气象监测、水工设施运行和维护；负责生产安全；负责旁多水库的安全保卫和环境保护工作。
纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个（单位本级），无下级预算单位。单位内设机构情况：西藏自治区旁多水利枢纽管理局于2008年7月，由自治区机构编制委员会批复正式成立。管理局为自治区水利厅所属正处级事业单位，下设综合科、计划财务科、工程管理科、合同管理科，核定事业编制23名，其中县处级领导职数3名、科级领导职数8名，于2019年纳入财政预算。截至2024年12月，我局在编人员22人，空编1人，实有人员配置分别为局领导3人，其中县处级干部2正1副；综合科5人，其中科级干部1副；计划财务科2人，其中科级干部1正1副；合同管理科3人，其中科级干部1副；工程管理科9人，其中科级干部1正1副。我局人员编制、人员配置控制在自治区机构编制委员会批复的编制范围内。
第二部分2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计2,687.87万元，支出总计2,687.87万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加1397.44万元，增长108%。主要原因：旁多水利枢纽工程新增加两个项目支出，一是新增大坝安全运行项目；二是新增大坝安全专项评估项目。
（一）收入总计主要构成
本年收入2678.75万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无增加。
年初结转结余9.13万元，主要是旁多水利枢纽2023年度大型设施运行维护与改造项目资金，较2023年度决算数减少28.35万元，减少75.6%，主要原因是上年度大型设施运行维护与改造项目年末结转资金减少。
（二）支出总计主要构成
本年支出2,475.49万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数无增加。
年末结转结余212.38万元，主要为大型设施运行维护与改造项目结转17.54万元，大坝安全运行项目结转129.97万元，大坝安全专项评估项目结转64.87万元，较2023年度决算数增加203.25万元，增长2226.18%，主要原因是以上三个项目结转资金增加。
二、收入决算情况说明本年收入2,678.75万元，其中：财政拨款收入2,678.75万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出2,475.49万元，其中：基本支出814.52万元，占32.9%；项目支出1,660.97万元，占67.1%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入2,678.75万元，支出2,475.49万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加1425.81万元，增长113.8%，主要原因：一是新增大坝安全运行预算项目；二是新增大坝安全专项评估预算项目。支出增加1194.19万元，增长93.2%，主要原因：一是大坝安全运行项目支出增加；二是大坝安全专项评估项目支出增加。
财政拨款年初结转结余9.13万元，主要是2023年度大型设施运行维护与改造项目未全部完成，部分资金结转到2024年度，较2023年度决算数减少28.35万元，减少75.6%，主要原因是大型设施运行维护与改造项目结转资金减少。
财政拨款年末结转结余212.38万元，主要是大型设施运行维护与改造项目结转17.54万元，大坝安全运行项目结转129.97万元，大坝安全专项评估项目结转64.87万元，较2023年度决算数增加增加203.25万元，增长2226.18%，主要原因是以上三个项目结转资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,475.49万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1185.06万元，增长91.83%，主要原因是新增加大坝安全运行、大坝安全专项评估两个项目支出。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2,475.49万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出2307.48万元，占93.21%；社会保障和就业（类）支出75.85万元，占3.07%；卫生健康（类）支出36.50万元，占1.47%；住房保障（类）支出55.66万元，占2.25%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2678.75万元，支出决算为2,475.49万元，完成年初预算的92.41%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为75.85万元，支出决算为75.85万元，完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为75.85万元，支出决算为75.85万元，完成年初预算的100%。
3.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（款）。
年初预算为2510.74万元，支出决算为2307.48万元，完成年初预算的91.9%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为55.66万元，支出决算为55.66万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出814.52万元，其中：人员经费720.67万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费93.85万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，无该方面支出内容。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，无该方面支出内容。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%，不涉及该方面收支内容。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，不涉及该方面收支内容。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，不涉及该方面收支内容。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为19.85万元，支出决算为19.85万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少6.54万元，下降24.78%，主要原因是公务用车运行维护费减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.85万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年无因公出国（境）相关支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.85万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出19.85万元，主要用于单位两台公务车的燃油费、维修费、年检费、洗车费及停车费等方面。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无增减，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少6.54万元，下降24.78%，主要原因是公务用车运行维护费减少。
3.公务接待费支出0.00万元，全年未产生公务接待费。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1660.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“大坝安全运行、大坝安全专项评估、大型设施运行维护与改造、机构运行维护、强基惠民、法律顾问、信息系统运行及维护、培训费”等8个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出1660.97万元。从评价情况来看，预算项目总体执行情况良好，达到预期绩效指标要求。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
无
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
无
（四）财政评价结果（如有）
无。
十一、其他重要事项情况说明
无
2024年度西藏自治区旁多水利枢纽管理局政府采购支出总额368.45万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出368.45万元。授予中小企业合同金额000万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积3082平方米。
本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
