西藏自治区满拉水利枢纽管理局2024年度部门决算公开报告

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

依据水利相关法规，管好、用好辖区内水利资源；负责制定生产计划和水库调度运行方案；负责水电厂机械、电气、通讯设备等国有资产的管理，库区水情、气象监测、水工设施运行和维护；负责满拉电厂的生产安全；负责满拉水库、冲巴湖水库的安全保卫和环境保护工作。承办自治区水利厅交办的其他工作。

二、机构设置

纳入区满拉水利枢纽管理局2024年度部门决算编制范围的单位共1个，_{即：西藏自治区满拉水利枢纽管理局。}

第二部分2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计1,184.76万元，支出总计1,184.76万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少235.25万元，下降16.57%。主要原因是2023年增加公有住房建设和维修改造项目支出242.19万元，2024年无此项目，使2024年收支总计同比减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,149.73万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余35.04万元，主要是按照审计整改要求，将历年援藏资金调帐至累计盈余科目，形成年初结转资金。较2023年度决算数增加35.04万元，主要原因是按照审计整改要求，将历年援藏资金调帐至累计盈余科目，使年初结转资金同比增加。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,183.14万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余1.63万元，主要是援藏资金结转，较2023年度决算数增加1.63万元，主要原因是院内维修项目未全部支出形成结转资金，使2024年末结转资金同比增加。

二、收入决算情况说明本年收入1,149.73万元，其中：财政拨款收入1,149.73万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,183.14万元，其中：基本支出747.21万元，占63.15%；项目支出435.93万元，占36.85%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,149.73万元，支出1,149.73万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少270.28万元，下降19.03%，主要原因是2023年增加公有住房建设和维修改造项目支出预算，使2024年收入同比减少。支出减少270.28万元，下降19.03%，主要原因：2023年公有住房建设和维修改造项目支出增加，使2024年支出同比减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,149.73万元，占本年支出合计的97.18%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少270.28万元，下降19.03%，主要原因是2023年公有住房建设和维修改造项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,149.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出62.15万元，占5.4%；卫生健康（类）支出29.91万元，占2.6%；农林水（类）支出1,008.44万元，占87.71%；住房保障（类）支出49.23万元，占4.28%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1184.36万元，支出决算为1,149.73万元，完成年初预算的97.08%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为65.11万元，支出决算为62.15万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于预算数的主要原因是年度养老保险实际缴费支出低于预算数，形成结余。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为31.34万元，支出决算为29.91万元，完成年初预算的95.44%。决算数小于预算数的主要原因是年度医疗保险实际缴费支出低于预算数，形成结余。

3.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为1030.45万元，支出决算为1,008.44万元，完成年初预算的97.86%。决算数小于预算数的主要原因是信息系统运行及维护和大型设备（设施）运行维护与改造结余，使实际支出数小于预算数。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为57.46万元，支出决算为49.23万元，完成年初预算的85.68%。决算数小于预算数的主要原因是年度住房公积金实际缴费支出低于预算数，形成结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出747.21万元，其中：人员经费661.67万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资94.77万元、津贴补贴297.55万元、奖金31.31万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费62.15万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费29.91万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费7.17万元、住房公积金49.23、医疗费、其他工资福利支出60.83万元；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助25万元、救济费、医疗费补助3.61万元、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助0.14万元。公用经费85.54万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费10.54万元、印刷费、咨询费、手续费、水费5.99万元、电费5.46万元、邮电费1.28万元、取暖费10.5万元、物业管理费、差旅费12.53万元、因公出国（境）费用、维修（护）费2.22万元、租赁费、会议费、培训费0.71万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费0.12万元、委托业务费1万元、工会经费9.58万元、福利费、公务用车运行维护费3.88万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出21.73万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0X%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为18.88万元，支出决算为18.88万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少1.04万元，下降5.22%，主要原因是严格贯彻落实中央厉行节约有关规定以及“八项规定”、自治区“约法十章”、“九项要求”，加强“三公”经费管理，压减一般性支出，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.88万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.88万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出18.88万元，主要用于公务车辆油料费及维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.02万元，完成预算的99.89%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.04万元，下降5.22%，主要原因是严格贯彻落实中央厉行节约有关规定，加强公务用车运行管理，压缩一般性支出管理要求。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无接待费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金402.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

共组织对“大型设备（设施）运行维护与改造、信息系统运行及维护、机构运行维护费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出402.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

_{西藏自治区满拉水利枢纽管理局2024年度无重点、重大项目。}

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度区满拉水利枢纽管理局无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度区满拉水利枢纽管理局政府采购支出总额220.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出220.73万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积2688.59平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于两大水库日常巡查用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），反映政府在社会保障与就业方面的支出，反映用于行政事业单位养老方面的支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映政府卫生健康方面的支出，反映行政事业单位医疗方面的支出，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、罐区、供水、蓄滞洪库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），集中反映政府用于住房方面的支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。