旁多水利枢纽管理局2023年度部门决算公开报告
发布时间:2024年09月04日 来源:水利厅
旁多水利枢纽管理局2023年度部门决算公开报告
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区旁多水利枢纽管理局职责:
(1)负责旁多水利枢纽工程的前期工作。
(2)负责工程建设的组织实施和质量、进度、资金管理、安全生产等工作。
(3)参与做好移民安置、环境保护等协调处理工作，逐步做好相关的接管工作。
(4)工程完成后负责工程管理工作。
(5)承办自治区水利厅交办的其他工作。
纳入西藏自治区旁多水利枢纽管理局2022年度部门决算编制范围的共有1个单位，即西藏自治区旁多水利枢纽管理局，西藏自治区旁多水利枢纽管理局内设机构4个，包括:综合科、计划财务科、工程管理科、合同管理科。
（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计1,290.43万元，支出总计1,290.43万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加240.95万元，增长22.96%。主要原因：一是工资增加；二是增加旁多水库管理与保护范围划定项目。。
（一）收入总计主要构成。
本年收入1,252.94万元。
使用非财政拨款结余0.00万元。
年初结转结余37.48万元，主要是因2022年疫情影响，部分项目无法实施。较2022年度决算数减少0.61万元，下降1.60%，主要原因是项目实施结余资金。
（二）支出总计主要构成。
本年支出1,281.30万元。
结余分配0.00万元。
年末结转结余9.13万元，主要是因2023年水位较高，部分项目无法实施，较2022年度决算数减少28.35万元，下降75.64%，主要原因是使用2022年结转资金。
二、收入决算情况说明
本年收入1,252.94万元，其中：财政拨款收入1,252.94万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出1,281.30万元，其中：基本支出780.64万元，占60.93%；项目支出500.66万元，占39.07%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入1,252.94万元，支出1,281.30万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加203.54万元，增长19.40%，主要原因：一是工资增加；二是增加旁多水库管理与保护范围划定项目。支出增加269.91万元，增长26.69%，主要原因：一是工资增加；二是增加旁多水库管理与保护范围划定项目。。
财政拨款年初结转结余37.48万元，主要是因2022年疫情影响，部分项目无法实施，较2022年度决算数减少0.61万元，下降1.60%，主要原因是项目实施结余资金。
财政拨款年末结转结余9.13万元，主要是因2023年水位较高，部分项目无法实施，较2022年度决算数减少28.35万元，下降75.64%，主要原因是使用2022年结转资金。。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,281.30万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加241.56万元，增长23.02%，主要原因是项目支出中增加旁多水库管理和保护范围划定项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,281.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出75.85万元，占5.92%；卫生健康支出（类）支出36.50万元，占2.85%；农林水支出（类）支出1114.41万元，占86.97%；住房保障支出（类）支出54.55万元，占4.26%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1252.94万元，支出决算为1,281.30万元，完成年初预算的102.26%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费（项）。
年初预算为75.85万元，支出决算为75.85万元，完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为36.50万元，支出决算为36.50万元，完成年初预算的100%。
3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
4.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为1084.05万元，支出决算为1112.41万元，完成年初预算的102.62%，决算数大于预算数的原因为使用2022年结转资金。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为54.55万元，支出决算为54.55万元，完成年初预算的100%。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出780.64万元，其中：人员经费696.29万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资101.99万元、津贴补贴330.09万元、奖金35.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.85万元、职工基本医疗保险缴费36.50万元、其他社会保障缴费9.02万元、住房公积金54.55万元、其他工资福利支出42.58万元；对个人和家庭的补助中的生活补助6.67万元、医疗费补助3.96万元。公用经费84.35万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费9.36万元、印刷费0.91万元、水费2.2万元、电费5万元、邮电费3万元、取暖费12万元、差旅费3.57万元、维修（护）费5.22万元、培训费0.8万元、工会经费9.96万元、公务用车运行维护费8.39万元、其他商品和服务支出23.94万元。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为26.39万元，支出决算为26.39万元，完成预算的100%，与2022年度相比，增加6.82万元，增加34.85%，主要原因是公务用车运行费增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.39万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
2.公务用车购置及运行维护费支出26.39万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出26.39万元，主要用于公务车辆维修及油料费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加7.51万元，增长39.78%，主要原因是公务车辆老化维修费增加及水库运维，车辆使用频率增加。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，。
（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金334.80万元，占一般公共预算项目支出总额的66.87%。组织对2023年度0、0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0、0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，……（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，……（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
旁多管理局无重点、重大项目。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。
（四）财政评价结果（如有）。
反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。
十一、其他重要事项情况说明
旁多管理局为公益一类事业单位，无机关运行经费。
2023年度0部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
