西藏自治区满拉水利枢纽管理局2023年度部门决算公开报告
发布时间:2024年09月04日 来源:水利厅
西藏自治区满拉水利枢纽管理局2023年度部门决算公开报告
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
纳入西藏自治区满拉水利枢纽管理局2023年度部门决算编制范围的单位共1个，即：西藏自治区满拉水利枢纽管理局。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计1,420.01万元，支出总计1,420.01万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加265.50万元，增长23.00%。主要原因：一是人员工资增资和相对应的社保及住房公积金增长；二是新增办公用房及周转房维修项目。
（一）收入总计主要构成。
本年收入1,420.01万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元。
年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。
（二）支出总计主要构成。
本年支出1,420.01万元。
结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。
年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。
（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
本年收入1,420.01万元，其中：财政拨款收入1,420.01万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出1,420.01万元，其中：基本支出737.63万元，占51.95%；项目支出682.37万元，占48.05%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入1,420.01万元，支出1,420.01万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加265.50万元，增长23.00%，主要原因：一是人员工资增资和相对应的社保及住房公积金增长；二是新增办公用房及周转房维修项目。支出增加265.50万元，增长23.00%，主要原因：一是人员工资增资和相对应的社保及住房公积金增长；二是新增办公用房及周转房维修项目。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,420.01万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加265.50万元，增长23.00%，主要原因：一是人员工资增资和相对应的社保及住房公积金增长；二是新增办公用房及周转房维修项目。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,420.01万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1036.30万元，占72.98%；社会保障和就业（类）支出63.68万元，占4.48%；住房保障（类）支出290.08万元，占20.43%；卫生健康（类）支出29.95万元，占2.11%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1506.86万元，支出决算为1,420.01万元，完成年初预算的94.24%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为64.19万元，支出决算为62.23万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于预算数的主要原因：结余资金调减。
2.社会保障和就业（类）就业补助（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。
年初预算为20.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因：结余资金调减。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：下达公益性岗位补贴。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。
年初预算为30.89万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于预算数的主要原因：结余资金调减。
5.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：下达2023年第一书记安家补助及办实事经费。
6.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为1091.84万元，支出决算为1034.55万元，完成年初预算的94.75%。决算数小于预算数的主要原因：结余资金调减。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为56.75万元，支出决算为47.89万元，完成年初预算的84.39%。决算数小于预算数的主要原因：结余资金调减。
8.住房保障（类）城乡社区住宅（款） 公有住房建设和维修改造支出（项）。
年初预算为243.19万元，支出决算为242.19万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于预算数的主要原因：结余资金调减。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出737.63万元，其中：人员经费663.26万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资82.72万元、津贴补贴300.19万元、奖金30.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.23万元、职工基本医疗保险缴费29.95万元、其他社会保障缴费7.16万元、住房公积金47.89万元、其他工资福利支出72.17万元；对个人和家庭的补助中的生活补助26.48万元、医疗费补助3.62万元。公用经费74.37万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费7.89万元、水费5.99万元、电费0.95万元、邮电费1.00万元、取暖费10.29万元、差旅费15.74万元、维修（护）费1.86万元、培训费0.75万元、工会经费9.19万元、公务用车运行维护费3.99万元、其他商品和服务支出16.72万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为19.92万元，支出决算为19.92万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.07万元，增长3.53%，主要原因是车辆维修维护费用增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.92万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.92万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出19.92万元，主要用于车辆油料费及维修费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.07万元，增长3.53%，主要原因是车辆维修维护费用增加。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。
（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金681.45万元，占一般公共预算项目支出总额的47.99%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
西藏自治区满拉水利枢纽管理局2023年度无重点、重大项目。
十一、其他重要事项情况说明
2023年度西藏自治区满拉水利枢纽管理局为公益行一类事业单位，无机关运行经费。
（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）
2023年度西藏自治区满拉水利枢纽管理局政府采购支出总额501.64万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出500.71万元、政府采购服务支出0.93万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积2688.59平方米，其中：办公用房2082.47平方米，业务用房606.12平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于两大水库日常巡查。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0.00万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
……
