目  录

第一部分 西藏自治区满拉水利枢纽管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区满拉水利枢纽管理局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区满拉水利枢纽管理局2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区满拉水利枢纽管理局概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区满拉水利枢纽管理局2020年度部门决算编制范围的单位共1个部门，即：西藏自治区满拉水利枢纽管理局。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

西藏自治区区满拉水利枢纽管理局职责:

1.依据水利相关法规，管好、用好辖区内水利资源。

2.负责制定生产计划和水库调度运行方案。

3.负责水电厂机械、电气、通讯设备等国有资产的管理，库区水情、气象预测、水工设施运行和维护。

4.负责满拉电厂的生活安全。

5.负责满拉水库、冲巴湖水库的安全保卫和环境保护工作。

6.承办自治区水利厅交办的其他工作。

(二)部门机构设置

西藏自治区满拉水利枢纽管理局内设机构4个，包括:办公室、业务科、满拉水库管理所、冲巴湖水库管理所。

第二部分 西藏自治区满拉水利枢纽管理局2020年度部门决算表

(详见附表1-9)

第三部分 西藏自治区满拉水利枢纽管理局2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区满拉水利枢纽管理局2020年总收入1,130.88万元，2019年总收入864.21万元，2020年比较2019年收入增加了266.67万元，增长30.86%。收入增加主要原因，一是新增预算项目支出269.25万元，分别为冲巴湖水库大坝迎水面修复219.25万元、满拉水库淤积分析及库容复核20万元、满拉水利枢纽工程资产清理委托第三方服务费15万元、满拉水利枢纽工程安全等级保护测评费15万元；二是人员工资增资和相对应的社保及住房公积金增长。

图1:2020年总收入对比情况(单位:万元)

西藏自治区满拉水利枢纽管理局2020年总支出为1,126.71万元，2019年总支出为864.08万元，2020年比较2019年支出增加了262.63万元，增长30.39%。支出增加主要原因，一是新增预算项目支出264.99万元，分别为冲巴湖水库大坝迎水面修复214.99万元、满拉水库淤积分析及库容复核20万元、满拉水利枢纽工程资产清理委托第三方服务费15万元、满拉水利枢纽工程安全等级保护测评费15万元；二是人员工资增资和相对应的社保及住房公积金增长。

图2:2020年总支出对比情况(单位:万元)

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,130.88万元，其中:财政拨款收入1,130.88万元，占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,126.71万元，其中:基本支出484.46万元、占43%；项目支出642.25万元、占57%。

图3:2020年支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区满拉水利枢纽管理局2020年财政拨款收入1，130.88万元，2019年财政拨款收入864.21万元，2020年比较2019年财政拨款收入增加了266.67万元，增长30.86%。收入增加主要原因，一是新增预算项目支出269.25万元，分别为冲巴湖水库大坝迎水面修复219.25万元、满拉水库淤积分析及库容复核20万元、满拉水利枢纽工程资产清理委托第三方服务费15万元、满拉水利枢纽工程安全等级保护测评费15万元；二是人员工资增资和相对应的社保及住房公积金增长。

图4:财政拨款收入对比情况（单位：万元）

西藏自治区满拉水利枢纽管理局2020年财政拨款支出为1,126.71万元，2019年财政拨款支出为864.08万元，2020年比较2019年支出增加了262.63万元，增长30.39%。支出增加主要原因，一是新增预算项目支出264.99万元，分别为冲巴湖水库大坝迎水面修复214.99万元、满拉水库淤积分析及库容复核20万元、满拉水利枢纽工程资产清理委托第三方服务费15万元、满拉水利枢纽工程安全等级保护测评费15万元；二是人员工资增资和相对应的社保及住房公积金增长。

图5:财政拨款支出对比情况（单位：万元）

(二)财政拨款支出决算总体情况

本年支出合计1,126.71万元，其中:基本支出484.46万元、占43%；项目支出642.25万元、占57%。

图6:财政拨款支出决算总体结构

(三)财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款支出1,126.71万元，主要用于社会保障和就业支出44.08万元，占总支出3.91%；卫生健康支出18.48万元；占总支出1.64%；农林水支出1,028.97万元，占总支出91.33%；住房保障支出35.18万元，占总支出3.12%。

图7:财政拨款支出决算结构

(四)财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)基本支出44.08万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)基本支出18.48万元。

农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)基本支出5.77万元。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)基本支出386.73万元，项目支出642.25万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)基本支出35.18万元。

本年各项支出占总支出的比重（单位:万元）

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.30万元，支出决算为28.29万元，完成预算的87.59%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算28.29万元100.00%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费预算30.30万元，支出决算为28.29万元，完成预算的93.37%。支出减少主要原因，一是严格执行中央八项规定；二是进一步加强车辆管理。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出28.29万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、年检费等支出。截至2020年12月31日，西藏自治区满拉水利枢纽管理局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%，支出减少主要原因，一是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；二是进一步加强了公务接待管理；三是同比减少接待批次。

六、2020年度机关运行情况说明

(一)西藏自治区满拉水利枢纽管理局属于全额拨款事业单位，2020年本部门没有用一般公共预算安排的行政经费。

(二)机关运行经费预算的内容

西藏自治区满拉水利枢纽管理局不涉及机关运行经费预算的内容。

七、政府采购情况说明

2020年度实际完成采购金额375.66万元，其中工程类374.67万元，服务类0.99万元。

政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区满拉水利枢纽管理局共有车辆3辆，其中，副(部)级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备1台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

2020年西藏自治区满拉水利枢纽管理局项目绩效目标实现全覆盖，各项目均反应了预算资金的产出指标和效益指标，以定量指标为主，定性指标为辅，保证了项目指标执行的完整性、相关性、适当性和可行性。项目绩效目标执行中，针对年初设定的绩效目标，按时开展绩效执行监控与绩效评价，及时向自治区财政厅报送绩效跟踪情况报告和绩效管理工作总结，对于偏离绩效目标的项目，及时进行调整或完善补充材料，对不同的项目采取了不同的有效措施。

在申报绩效目标时组织专人严格审核把关，认真核查定性指标和定量指标是否科学、合理。及时跟踪绩效目标实现程度，每月按时通报预算执行进度，对绩效目标实现程度和执行进度慢的提出整改措施。定期开展财政支出绩效跟踪，并将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先考虑和重点支持绩效好的项目申请，减少对绩效差的项目资金申请，取消无绩效项目，优化公共资源配置。          

十、扶贫资金情况说明

区满拉水利枢纽管理局2020年度无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

区满拉水利枢纽管理局2020年度无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

区满拉水利枢纽管理局2020年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。

六、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

七、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、库等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。

十一、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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