山南水文水资源分局2023年度部门决算公开报告

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

_{山南水文水资源分局是自治区水利厅所属事业单位西藏自治区水文水资源勘测局派出机构，主要履行下列职责：}

_1.研究拟订辖区内水文事业发展规划和专业规划，并组织实施；

_2.负责辖区内水资源调查评价、水环境监测和评价工作；

3.负责辖区防汛抗旱的水文预报工作，按权限发布水情公告；

4.负责辖区内工程项目水文资料和水文报告的审定；

5.开展高原地区水文、水资源、水环境领域的科学研究。

6.承办自治区水文水资源勘测局交办的其他工作。

二、机构设置

纳入山南水文水资源分局2023年度部门决算编制范围的单位共1个，山南水文水资源分局。

山南水文水资源分局内设机构3个，包括：综合科、业务科、水环境监测分中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计869.18万元，支出总计869.18万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加37.03万元，增长4.45%。主要原因是工资、保险等人员经费增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入864.18万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元。

年初结转结余5.00万元，主要是2022年水毁资金结转至2023年使用。较2022年度决算数增加5.00万元，主要原因是2022年度水毁项目资金结转。

（二）支出总计主要构成。

本年支出865.57万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）０万元，增长（下降）０%。

年末结转结余3.61万元，主要是工作业务经费项目结转，主要用于支付中小河流雨量站北斗分理通信服务费，较2022年度决算数减少1.39万元，增长下降27.80%，主要原因是减少农业生产和水利救灾资金项目结转金额减少。

二、收入决算情况说明
本年收入864.18万元，其中：财政拨款收入864.18万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出865.57万元，其中：基本支出812.54万元，占93.90%；项目支出53.03万元，占6.10%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入864.18万元，支出865.57万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加37.03万元，增长4.45%，主要原因：工资、保险等人员经费增加。支出增加38.42万元，增长4.64%，主要原因：工资、保险等人员经费增加。

财政拨款年初结转结余5.00万元，主要是2022年水毁资金结转至2023年使用，较2022年度决算数增加5.00万元，主要原因是2022年度水毁项目资金结转。

财政拨款年末结转结余3.61万元，主要是工作业务经费项目结转，主要用于支付中小河流雨量站北斗分理通信服务费，较2022年度决算数减少1.39万元，下降27.80%，主要原因是减少农业生产和水利救灾资金项目结转金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出865.57万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.42万元，增长4.64%，主要原因是工资、保险等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出865.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出62.72万元，占7.25%；卫生健康（类）支出30.18万元，占3.49%；农林水（类）支出722.48万元，占83.46%；住房保障（类）支出50.19万元，占5.80%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为914.03万元，支出决算为865.57万元，完成年初预算的94.91%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为75.72万元，支出决算为62.72万元，完成年初预算的82.73%。决算数小于预算数的主要原因：2023年年初有人员退休，使养老保险缴费支出减少。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为36.46万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的82.77%。决算数小于预算数的主要原因：2023年年初有人员退休，使医疗保险缴费支出减少。

3.农林水（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为745.05万元，支出决算为722.48万元，完成年初预算的96.97%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费使用减少。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为56.80万元，支出决算为50.19万元，完成年初预算的88.36%。决算数小于预算数的主要原因：2023年年初有人员退休，使公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出812.54万元，其中：人员经费726.40万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资97.78万元、津贴补贴318.98万元、奖金34.89万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费62.72万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费30.18万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费9.92万元、住房公积金50.19万元、医疗费、其他工资福利支出116.04万元；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助3.70万元、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助2.00万元。公用经费86.14万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费8.00万元、印刷费1.00万元、咨询费、手续费、水费1.00万元、电费8.00万元、邮电费1.00万元、取暖费、物业管理费、差旅费11.00万元、因公出国（境）费用、维修（护）费8.00万元、租赁费、会议费、培训费2.00万元、公务接待费0.17万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费9.47万元、福利费、公务用车运行维护费9.13万元、其他交通费用4.00万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出23.36万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的０%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）０万元，增长（下降）０%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为０万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的０%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）０万元，增长（下降）０%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为０万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为14.11万元，支出决算为14.11万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少9.07万元，增长下降39.13%，主要原因是压缩公用经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占０%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.93万元，占98.72%；公务接待费支出决算0.17万元，占1.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组０个，因公出国（境）０人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）０万元，增长（下降）０%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）０万元，增长（下降）０%。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.93万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车０辆，年末公务用车保有量２辆。

公务用车运行维护费支出13.93万元，主要用于公务车用油料费和修理费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.00万元，增长（下降）０%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.08万元，增长8.40%，主要原因是2023年车辆运行公里数增加。

3.公务接待费支出0.17万元，其中：

国内接待费支出0.17万元，国内公务接待2批次，接待15人次；主要用于接待援藏单位工作人员。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.00万元，增长（下降）0.00%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.88万元，增长88.88%，主要原因是2023年援藏工作对批次和人数增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目３个，共涉及资金56.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。2023年度无政府性基金预算项目。2023年度无国有资本经营预算项目。

共组织对“水文台站运行维护、防汛指挥系统运行维护、农业生产和水利救灾资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出56.64万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，各项目均能够按照年初设定的绩效目标开展，资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，完成情况较好。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出56.64万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，我单位严格按照年初预算进行支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门（单位）在部门决算中反映水文台站运行维护、防汛指挥系统运行维护、农业生产和水利救灾资金等3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

水文台站运行维护项目绩效自评表：

水文台站运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.79分。全年预算数为44.64万元，执行数为41.03万元，完成预算的91.91%。项目绩效目标完成情况：一是完成5个水位站、7个水文站和75个雨量站的全年日常监测和维护工作。发现的主要问题及原因：一是75个雨量站的北斗分理通讯服务费未及时支付，导致预算执行率未全部完成。下一步改进措施：一是加强预算执行过程控制，强化预算的约束力，切实提高财政资金预算执行率；二是加强项目立项、执行、评估等管理，提高绩效目标设置水平。

防汛指挥系统运行维护项目绩效自评表：

防汛指挥系统运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是签订了1个网络租赁合同；二是保障了网络线路的正常运行，确保了工作的正常开展。下一步工作措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率；二是加强项目立项、执行、评估等管理，提高绩效目标设置水平。

农业生产和水利救灾资金项目绩效自评表：

农业生产和水利救灾资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了测站的水毁修复，保障了测站正常运行，确保了安全度汛。下一步措施：一是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，加强项目预算执行监督和管理，提高财政资金预算执行率；二是加强项目立项、执行、评估等管理，提高绩效目标设置水平。

（三）部门评价结果。

2023年山南水文水资源分局部门2023年项目绩效目标评价各项指标完成情况总体良好，绝大部分指标达到优或良，预算绩效管理工作规范化程度显著提高。本年度项目在执行进度和产出指标、效益指标、满意度指标上都达到了预期要求，较好完成了年度绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度西藏自治区水文水资源勘测局山南水文水资源分局机关运行经费０万元，比年初预算增加（减少）０万元，增长（降低）０%。主要原因是本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度西藏自治区水文水资源勘测局山南水文水资源分局政府采购支出总额０万元，其中：政府采购货物支出０万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出０万元。授予中小企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０%，其中：授予小微企业合同金额０万元，占授予中小企业合同金额的０%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积０平方米，其中：办公用房０平方米，业务用房０平方米，其他（不含构筑物）０平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。