那曲水文水资源分局2023年度部门决算公开报告
发布时间:2024年09月04日 来源:水利厅
那曲水文水资源分局2023年度部门决算公开报告
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区水文水资源勘测局那曲水文水资源分局是全额拨款事业单位，主要履行下列职责：
1.研究拟定辖区内水文事业发展规划和专业规划，并组织实施。
2.负责辖区内水资源调查评价、水环境监测和评价工作。
3.负责辖区内防汛抗旱的水文预报工作，按权限发布水情公告。
4.负责辖区内工程项目水文资料和水文报告的审定。
5.开展高原地区水文、水资源、水环境领域的科学研究。
6.承办自治区水文水资源勘测局交办的其他工作。
纳入西藏自治区水文水资源勘测局那曲水文水资源分局2023年度部门决算编制范围的单位共１个，包括：西藏自治区水文水资源勘测局那曲水文水资源分局。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计844.05万元，支出总计844.05万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加35.09万元，增长4.34%。主要原因是人员增资，使社保基数调整，人员经费增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入772.13万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）０万元。
年初结转结余71.92万元，主要是水毁修复项目资金2022年底下达资金未实施进行结转，较2022年度决算数增加71.92万元，增长100%，主要原因是那曲水文分局2022年新纳入预算单位，无年初结转资金。
（二）支出总计主要构成。
本年支出835.37万元。
结余分配0.00万元，主要是人员经费、公用经费和工作业务经费支出，较2022年度决算数增加99.14万元，增长13.47%，主要原因是主要原因是人员增资，使社保基数调整，人员经费支出增加。
年末结转结余8.67万元，主要是水毁修复项目结转资金，较2022年度决算数减少63.25万元，下降87.94%，主要原因是2022年度结转的水毁修复项目在2023年实施完成，使结转资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入772.13万元，其中：财政拨款收入772.13万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出835.37万元，其中：基本支出737.28万元，占88.26%；项目支出98.09万元，占11.74%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入772.13万元，支出823.99万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加53.17万元，增长7.4%，主要是人员经费的增加。支出增加159.07万元，增长23.92%，主要原因:一是人员经费的增加；二是水毁修复项目在2023年度实施使2023年度支出增加。
财政拨款年初结转结余53.23万元，主要是水毁项目项目资金结转，较2022年度决算数增加53.23万元，增长100%，主要原因是2022年那曲水文分局新纳入预算单位，无年初结转资金。
财政拨款年末结转结余1.37万元，主要是工作业务经费结转，较2022年度决算数减少51.86万元，下降97.43%，主要原因是2022年度结转的水毁修复项目实施完成，使结转资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出823.99万元，占本年支出合计的97.62%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.07万元，增长23.92%，主要原因:一是人员经费的增加；二是水毁修复项目在2023年度实施使本年度支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出823.99万元，主要用于以下方面：主要用于以下几方面：社会保障和就业类支出62.29万元，占支出的7.56%；卫生健康类支出29.98万元，占支出的3.64%；农林水类支出683.24万元，占支出的82.92%；住房保障类支出48.48万元，占支出的5.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为771.11万元，支出决算为823.99万元，完成年初预算的106.86%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为64.3万元，支出决算为62.29万元，完成年初预算的96.84％。决算数小于预算数的主要原因预算执行中存在人员退休，使养老保险缴费支出减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.25万元，支出决算为０万元，完成预算的0%.决算数小于预算数的主要原因是退休人员职业年金记实在在水文局统一核算。
３.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为30.95万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的96.87％。决算数小于预算数的主要原因预算执行中存在人员退休，使事业单位医疗保险缴费支出减少。
４.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)年初预算为619.13万元，支出决算为655.24万元,完成年初预算的94.71％。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加人员经费。
５.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)年初预算为0.00万元，支出决算为28.00万元。决算数大于预算数的主要原因是水毁修复项目使用2022年度结转的项目资金进行实施。
６.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算48.48万元，支出决算为48.48万元，完成年初预算的100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出737.28万元，其中：人员经费672.26万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资70.58万元、津贴补贴335.02万元、奖金31.06万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费62.29万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费29.98万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费2.34万元、住房公积金48.48万元、医疗费、其他工资福利支出74.58万元；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助3.67万元、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助14.25万元。公用经费65.03万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费3.48万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.1万元、电费9万元、邮电费0.06万元、取暖费5.49万元、物业管理费、差旅费8.83万元、因公出国（境）费用、维修（护）费6万元、租赁费、会议费、培训费0.32万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费6.31万元、福利费、公务用车运行维护费2.3万元、其他交通费用7.71万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出15.43万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的０%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为０万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.05万元，下降2.13%，主要原因是严格贯彻落实中央厉行节约有关规定以及“八项规定”、自治区“约法十章”、“九项要求”，加强“三公”经费管理，压减一般性支出，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占０%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.30万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.30万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出2.30万元，主要用于水文台站、水位站、雨量站等运行维护产生的车辆油料费、维修费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）０万元，增长（下降）０%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.05万元，下降2.13%，主要原因是严格贯彻落实中央厉行节约有关规定，加强公务用车运行管理，压缩一般性支出管理要求。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出０万元，国内公务接待０批次，接待０人次。
国（境）外接待费支出０万元，国（境）外公务接待０批次，接待０人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）０万元，增长（下降）０%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）０万元，增长（下降）０%，主要原因是2022、2023年度均未发生接待费用。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目４个，二级项目５个，共涉及资金825.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目涉及资金０万元，占政府性基金预算项目支出总额的０%。０个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 ０万元，占国有资本经营预算项目支出总额的０%。
共组织对“基本支出”、“水文台站运行维护”“水毁修复”“防汛指挥系统运行维护”“农业生产和水利救灾资金”共５个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出825.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是持续提升那曲水文分局的整体绩效工作水平，积极推动全面预算绩效管理工作，建立预算执行、管理、监督部门的整体绩效报告制度，实现了项目绩效管理的全过程管理；二是推动预算绩效管理提质增效，发挥预算绩效管理的引导作用，将绩效管理实质嵌入预算管理流程，健全绩效管理工作机制，加强绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算有效衔接，取消或削减低效无效资金，提高资金使用效益；三是强化绩效评价应用，印发《西藏自治区水利厅关于印发水利部门预算管理绩效考核指标体系》，将评价结果与预算安排进行挂钩，根据评价结果，对绩效评价结果得分为“差”的，在报送下年度项目预算进行相应核减，形成评价结果的刚性约束。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出825.36万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在部门决算中反映基本支出、水文台站运行维护、防汛指挥系统运行维护、节水型单位达标建设、农业生产和水利救灾资金共５个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
水文台站运行维护项目绩效自评表：
水文台站运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.29分。全年预算数为55.27万元，执行数为51.45万元，完成预算的92.92%。项目绩效目标完成情况：一是完成水文站、中小河流水文（位）点、雨量站共52处的水雨情监测任务及维护工作；二是设备正常运行率达到100%；三是收集资料合格率≥90%；四十为水文工程建设和防灾减灾提供支撑；有效提高了农牧民收入，促进经济发展，促进社会发展，提升水文影响力，保障测验设施设备正常运行，提升对社会的影响。发现的主要问题及原因：截至2023年12月31日，项目执行率为92.92%，已基本完成所有项目工作，剩余项目尾款于2024年支付。
农业生产救灾和水利救灾资金项目绩效自评表：
项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为28.00万元，执行数为28.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成水毁台站进行修复，确保安全度汛；完成水文测报设施设备修复1套，排查消除防洪安全隐患1处；二是项目验收合格率100%；三是为水文工程建设和防灾减灾提供有效支撑；保障水文测报和防汛设施设备正常运行。发现的主要问题及原因：截至2023年12月31日，项目执行率为100%，已基本完成所有项目工作，未存在问题。
（三）部门评价结果。
加强评价结果运用，强化目标管理。目标编制和结果运用是一首一尾的两个关键环节，结果运用即是全过程预算绩效管理的终点又是起点，同时，建立健全评价结果与预算安排的有机结合机制，对于评价结果不好的，原则上不予安排或调减预算，评价结果好的，继续支持或优先安排；探索建立预算绩效报告制度，将项目绩效目标、绩效报告、评价结果在一定范围内公开，接受公众监督，提高公益性项目成果利用程度；加大绩效问责力度；真正将绩效管理工作考核结果纳入单位考核范畴。通过以上措施，倒逼预算单位调整和优化项目支出结构，合理申报预算，加强资金管理，切实提高资金使用效益。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度西藏自治区水文水资源勘测局那曲水文水资源分局机关运行经费０万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）０万元，增长（降低）０%。主要原因是本单位属于事业单位，没有机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2023年度西藏自治区水文水资源勘测局那曲水文水资源分局政府采购支出总额０万元，其中：政府采购货物支出０万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出０万元。授予中小企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０%，其中：授予小微企业合同金额０万元，占授予中小企业合同金额的０%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积０平方米，其中：办公用房０平方米，业务用房０平方米，其他（不含构筑物）０平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
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