拉萨水文水资源分局2023年度部门决算公开报告
发布时间:2024年09月04日 来源:水利厅
拉萨水文水资源分局2023年度部门决算公开报告
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
拉萨水文水资源分局是西藏自治区水利厅所属事业单位西藏自治区水文水资源勘测局派出机构，主要履行下列职责：
1.研究拟订辖区内水文事业发展规划和专业规划，并组织实施；负责辖区内水资源调查评价工作；
2.负责辖区防汛抗旱的水文预报工作，按权限发布水情公告；
3.负责辖区内工程项目水文资料和水文报告的审定；
4.开展高原地区水文、水资源领域的科学研究。承办自治区水文水资源勘测局交办的其他工作。
纳入西藏自治区水文水资源勘测局拉萨水文水资源分局2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：西藏自治区水文水资源勘测局拉萨水文水资源分局。
拉萨水文水资源分局内设机构3个，包括：综合科、业务科、财务科。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计1,243.69万元，支出总计1,243.69万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加73.84万元，增长6.31%。主要原因：一是人员变动；二是工资变动、社保基数调整。
（一）收入总计主要构成。
本年收入1,179.50万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。
年初结转结余64.19万元，主要是2022年度水毁项目未开展，资金结转到2023年，较2022年度决算数增加64.19万元，增长100%，主要原因是2022年度结转的水毁修复项目在2023年实施完成，使结转资金减少。
（二）支出总计主要构成。
本年支出1,242.91万元。
结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
年末结转结余0.78万元，主要是水文台站运行维护项目按照合同要求，结转下年质保金，较2022年度决算数减少67.61万元，下降66.83%%，主要原因是项目项目实施完成，使结转资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入1,179.50万元，其中：财政拨款收入1,179.50万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占０%；事业收入0.00万元，占０%；经营收入0.00万元，占０%；附属单位上缴收入0.00万元，占０%；其他收入0.00万元，占０%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,242.91万元，其中：基本支出1,124.56万元，占90.48%；项目支出118.35万元，占9.52%；上缴上级支出0.00万元，占０%；经营支出0.00万元，占０%；对附属单位补助支出0.00万元，占０%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入1,179.50万元，支出1,242.91万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加9.65万元，增长0.82%，主要原因：一是人员增加；二是项目增加。支出增加141.45万元，增长12.84%，主要原因：一是人员变动；二是项目支出增加。
财政拨款年初结转结余64.19万元，主要是2022年度水毁项目未开展，资金结转到2023年，较2022年度决算数增加64.19万元，增加100%，主要原因是2022年度结转的水毁修复项目在2023年实施完成，使结转资金减少。
财政拨款年末结转结余0.78万元，主要是水文台站运行维护项目按照合同要求结转下年质保金，较2022年度决算数减少67.61万元，下降66.83%，主要原因是2022年度结转的水毁修复项目在2023年实施完成，使结转资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,242.91万元，占本年支出合计的99.94%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.45万元，增长12.84%，主要原因是人员增加，社保基数变动。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,242.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出92.56万元，占7.45%；住房保障（类）支出88.55万元，占7.13%；卫生健康支出44.55万元，占3.58%；农林水支出1017.25万元，占81.84%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1209.63万元，支出决算为1,242.91万元，完成年初预算的99.94%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为107.64万元，支出决算为92.56万元，完成年初预算的85.99％。决算数小于预算数的主要原因预算执行中存在人员退休，使养老保险缴费支出减少。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为51.75万元，支出决算为44.55万元，完成年初预算的86.09％。决算数小于预算数的主要原因预算执行中存在人员退休，使事业单位医疗保险缴费支出减少。
3.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)年初预算为969.51万元，支出决算为1017.25万元,完成年初预算的104.92％。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加人员经费。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算80.73万元，支出决算为88.55万元，完成年初预算的109.69％。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加公积金经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,124.56万元，其中：人员经费1,022.21万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资144.57万元、津贴补贴477.4万元、奖金51.75万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费92.56万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费44.55万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费12.47万元、住房公积金88.55万元、医疗费5.04万元、其他工资福利支出104.12万元；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助1.2万元。公用经费102.35万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.0万元、印刷费、咨询费0.5万元、手续费0.14万元、水费1.88万元、电费6.94万元、邮电费1.5万元、取暖费、物业管理费、差旅费9.79万元、因公出国（境）费用、维修（护）费12.85万元、租赁费、会议费、培训费2.0万元、公务接待费、专用材料费2.0万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费13.45万元、福利费、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出39.3万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的０%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）０万元，增长（下降）０%，主要原因是无此项预算资金。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为０万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的０%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是拉萨水文分局无此项预算资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的０%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）０万元，增长（下降）０%，主要原因是拉萨水文分局无此项预算资金。。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为０万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的０%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是拉萨水文分局无此项预算资金。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为15.68万元，支出决算为15.68万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加4.68万元，增长42.55%，主要原因是业务增加，车辆运行维护费增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占０%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.68万元，占０%；公务接待费支出决算0.00万元，占０%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组０个，因公出国（境）０人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）０万元，增长（下降）０%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）０万元，增长（下降）０%，主要原因是拉萨水文分局无此项预算资金及支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.68万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车０辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出15.68万元，主要用于油料费、维修费等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加4.68万元，增长42.55%，主要原因是业务增加，车辆运行维护费增加。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出０万元，国内公务接待０批次，接待０人次。
国（境）外接待费支出０万元，国（境）外公务接待０批次，接待０人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）０万元，增长（下降）０%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）０万元，增长（下降）０%。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目３个，二级项目5个，共涉及资金1243.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目。2023年度无国有资本经营预算项目。
共组织对“农业生产和水利救灾”“水文台站运行维护”“宣传费”“水文应急演练及委托员培训”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1243.69万元，政府性基金预算支出０万元，国有资本经营预算支出０万元。从评价情况来看，一是持续提升自治区水利系统的整体绩效工作水平，积极推动全面预算绩效管理工作，建立预算执行、管理、监督部门的整体绩效报告制度，实现了项目绩效管理的全过程管理。二是推动预算绩效管理提质增效，发挥预算绩效管理的引导作用，将绩效管理实质嵌入预算管理流程，健全绩效管理工作机制，提高资金使用效益。三是强化绩效评价应用，印发《西藏自治区水利厅关于印发水利部门预算管理绩效考核指标体系》，将评价结果与预算安排进行挂钩，根据评价结果，综合自身情况，做好项目资金的使用，确保成效。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1243.69万元，政府性基金预算支出０万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
农业生产和水利救灾项目绩效自评表：
农
业生产和水利救灾项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为65万元，执行数为60.8万元，完成预算的93.54%。项目绩效目标完成情况：一是修复改造林周、雪乡、仁青林、当雄、尼木、开发区等6处水文站；二是保证水文监测的正常运行。发现的主要问题及原因：一是为水利工程建设和防灾减灾提供支撑；二是促进经济发展，促进社会发展，提升水文影响力。下一步改进措施：通过绩效评价，全面摸清项目决策、项目管理、项目产出、项目效益、服务对象满意度等情况，对资金的效率性、经济性和效益性进行客观、公正的评价，分析评价结果所反映的问题，查找项目建设管理、资金使用管理、绩效评价工作过程中的薄弱环节，制定改进和完善有关工作的具体措施，形成绩效评价工作长效机制，提高资金使用效益，确保水利工程建设目标顺利实现，促进水利事业健康发展。
水文台站运行维护项目绩效自评表：
水
文台站运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为48.89（上年结转1.89万）万元，执行数为48.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不断完善基本水文（位）站的监测设施设备逐年进行升级改造实现自动测报，不断增强水文应急监测能力。以巡测为主对站网进行监测、维护管理等工作。聘用委托员从事水文监测及看护工作，收集水文资料；再次基础上提升农牧民经济收入。发现的主要问题及原因：继续提升水文自动化监测站点数据到报率和时效性,确保中小河流水文自动监测站点正常发挥效益,在水文情报预报、水雨情信息服务和水文分析计算。下一步改进措施：为水利工程建设和防灾减灾提供支撑；提高农牧民收入，促进经济发展，促进社会发展，提升水文影响力；保障测验设施设备正常运行，提升对社会的影响。
宣传费项目绩效自评表：
宣
传费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年宣传工作；拉萨水文分局及4个基本驻测站开展公益性宣传3.22“世界水“中国水周”、3.28百万农奴纪念日；5.12防灾减灾日宣传活动；6月安全生月宣传活动；12.4全国法制宣传活动。测站工作制度、标语制作。发现的主要问题及原因：继续加强改进和完善有关工作的具体措施，形成绩效评价工作长效机制，提高资金使用效益，确保水利工程建设目标顺利实现，促进水利事业健康发展。下一步改进措施：探索建立预算绩效报告制度，将项目绩效目标、绩效报告、评价结果在一定范围内公开，接受公众监督，提高公益性项目成果利用程度；加大绩效问责力度；真正将绩效管理工作考核结果纳入单位考核范畴。
水
文应急演练及委托员培训项目绩效自评表：
水文应急演练及委托员培训项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.66万元，执行数为5.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年水文应急监测演练及委托员培训。发现的主要问题及原因：进一步提升拉萨市应急监测及处置各类涉水突发事件能力，提高监测队伍实战及服务水平，确保遇突发事件时应急监测工作高效有序进行，组织开展拉萨水文水资源分局水文应急监测演练及开展中小河流水文（水位）站委托员现场培训。
下一步改进措施：全面掌握水文应急监测预案，全面提升水文应急监测能力，为应对可能发生的超标准洪水打牢基础。
（三）部门评价结果。
加强评价结果运用，强化目标管理。目标编制和结果运用是一首一尾的两个关键环节，结果运用即是全过程预算绩效管理的终点又是起点，同时，建立健全评价结果与预算安排的有机结合机制，对于评价结果不好的，原则上不予安排或调减预算，评价结果好的，继续支持或优先安排；探索建立预算绩效报告制度，将项目绩效目标、绩效报告、评价结果在一定范围内公开，接受公众监督，提高公益性项目成果利用程度；加大绩效问责力度；真正将绩效管理工作考核结果纳入单位考核范畴。通过以上措施，倒逼预算单位调整和优化项目支出结构，合理申报预算，加强资金管理，切实提高资金使用效益。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度西藏自治区水文水资源勘测局拉萨水文水资源分局部门（单位）机关运行经费０万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）０万元，增长（降低）０%。
（二）政府采购支出情况。
2023年度拉萨水文水资源分局政府采购支出总额60.8万元，其中：政府采购货物支出０万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出60.8万元。授予中小企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０%，其中：授予小微企业合同金额０万元，占授予中小企业合同金额的０%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积０平方米，其中：办公用房０平方米，业务用房０平方米，其他（不含构筑物）０平方米。
本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程０万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
