水文局汇总2023年度部门决算公开报告
发布时间:2024年09月04日 来源:水利厅
水文局汇总2023年度部门决算公开报告
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1.区水文水资源勘测局职能：
（1）研究拟订水文事业发展规划和专业规划，并组织实施。
（2）负责全区水文、水资源、水环境监测站网的建设。
（3）负责全区水文勘测、水文预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价的归口管理工作。
（4）负责全区水资源调查评价共组，组织编制《西藏自治区水资源公报》《西藏自治区河流泥沙公报》。
（5）负责水环境监测和评价，编制《西藏自治区水环境质量通报》。
（6）负责全区防汛抗旱的水文预报工作，按权限发布水情公告。
（7）负责工程项目水文资料和水文报告的审定。
（8）开展高原地区水文、水资源和环境领域的科学研究。
（9）承办自治区水利厅交办的其他工作。
2.拉萨水文水资源分局：
（1）研究拟订辖区内水文事业发展规划和专业规划，并组织实施。
（2）负责辖区防汛抗旱的水文监测、预报工作，按权限发布水情公告。
（3）负责辖区内工程项目水文资料和水文报告的审定。
（4）负责辖区内水资源调查评价工作。
（5）承办自治区水文水资源勘测局交办的其他工作。
3.日喀则水文水资源分局：
（1）研究拟订辖区内水文事业发展规划和专业规划，并组织实施。
（2）负责辖区内水资源调查评价、水环境监测和评价工作。
（3）负责辖区防汛抗旱的水文预报工作，按权限发布水情公告。
（4）负责辖区内工程项目水文资料和水文报告的审定。
（5）开展高原地区水文、水资源、水环境领域的科学研究。
（6）承办自治区水文水资源勘测局交办的其他工作。
4.山南水文水资源分局：
研究拟订辖区内水文事业发展规划和专业规划，并组织实施。
（1）负责辖区内水资源调查评价、水环境监测和评价工作。
（2）负责辖区防汛抗旱的水文预报工作，按权限发布水情公告。
（3）负责辖区内工程项目水文资料和水文报告的审定。
（4）开展高原地区水文、水资源、水环境领域的科学研究。
（5）承办自治区水文水资源勘测局交办的其他工作。
5.林芝水文水资源分局：
（1）研究拟订辖区内水文事业发展规划和专业规划，并组织实施。
（2）负责辖区内水资源调查评价、水环境监测和评价工作。
（3）负责辖区防汛抗旱的水文预报工作，按权限发布水情公告。
（4）负责辖区内工程项目水文资料和水文报告的审定。
（5）开展高原地区水文、水资源、水环境领域的科学研究。
（6）承办自治区水文水资源勘测局交办的其他工作。
6.昌都水文水资源分局：
（1）研究拟订辖区内水文事业发展规划和专业规划，并组织实施。
（2）负责辖区内水资源调查评价、水环境监测和评价工作。
（3）负责辖区防汛抗旱的水文预报工作，按权限发布水情公告。
（4）负责辖区内工程项目水文资料和水文报告的审定。
（5）开展高原地区水文、水资源、水环境领域的科学研究。
（6）承办自治区水文水资源勘测局交办的其他工作。
7.那曲水文水资源分局：
（1）研究拟定辖区内水文事业发展规划和专业规划，并组织实施。
（2）负责辖区内水资源调查评价、水环境监测和评价工作。
（3）负责辖区内防汛抗旱的水文预报工作，按权限发布水情公告。
（4）负责辖区内工程项目水文资料和水文报告的审定。
（5）开展高原地区水文、水资源、水环境领域的科学研究。
（6）承办自治区水文水资源勘测局交办的其他工作。
8.阿里水文水资源分局：
（1）研究拟订辖区内水文事业发展规划和专业规划，并组织实施。
（2）负责辖区内水资源调查评价、水环境监测和评价工作。
（3）负责辖区防汛抗旱的水文预报工作，按权限发布水情公告。
（4）负责辖区内工程项目水文资料和水文报告的审定。
（5）开展高原地区水文、水资源、水环境领域的科学研究。
承办自治区水文水资源勘测局交办的其他工作。
纳入水文局2023年度部门决算编制范围的单位共8个，包括：西藏自治区水文水资源勘测局、及七地（市）水文水资源分局。
（一）西藏自治区水文水资源勘测局
（二）七地市分别设有副处级派出机构拉萨、日喀则、山南、林芝、昌都、那曲、阿里水文水资源分局。
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计13,266.04万元，支出总计13,266.04万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加1596.69万元，（下降）13.68%。主要原因是主要原因是2023增加以前年度基建项目资金追加；增加结转资金。
（一）收入总计主要构成。
本年收入11,931.83万元。
使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加0万元。
年初结转结余1,334.21万元，主要原因包括：一是追加以前年度大江大河水文监测系统等基建项目存量资金，资金来源为中央基建投资设；二是区水文局设备购置、公有住房维修改造质保金结转，资金来源为财政预算资金；三是各分局水利救灾资金质保金结转，资金来源为中央救灾资金，较2022年度决算数增加1278.94万元，增长2316.5%，主要原因是追加以前年度大江大河水文监测系统等基建项目存量资金。
（二）支出总计主要构成。
本年支出13,229.35万元。
结余分配０万元，，较2022年度决算数增加０万元，增长０%。
年末结转结余36.69万元，主要是设备装备购置、公有住房维修质保金和各分局水文台站项目质保金结转，较2022年度决算数减少530.05万元，下降93.53%，主要原因是为规范财政资金使用效益，除质保金外其余资金财政统一收回。
二、收入决算情况说明
本年收入11,931.83万元，其中：财政拨款收入11,931.83万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占０%；事业收入0.00万元，占０%；经营收入0.00万元，占０%；附属单位上缴收入0.00万元，占０%；其他收入0.00万元，占０%。
三、支出决算情况说明
本年支出13,229.35万元，其中：基本支出10,608.48万元，占80.19%；项目支出2,620.87万元，占０%；上缴上级支出0.00万元，占０%；经营支出0.00万元，占19.81%；对附属单位补助支出0.00万元，占０%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入11,931.83万元，支出13,217.97万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加407.75万元，增长3.54%，主要原因：一是增加职工工资；二是增加职工各类保险。支出增加2186.67万元，增长19.82%，主要原因是以前年度大江大河水文监测系统等基建项目资金支出，使支出总额增加。
财政拨款年初结转结余1,315.53万元，主要原因是追加以前年度大江大河水文监测系统等基建项目资金，较2022年度决算数增加1260.26万元，增长2280.19%，主要原因是追加以前年度大江大河水文监测系较2022年度决算数增加0万统等基建项目存量资金。
财政拨款年末结转结余29.39万元，主要是设备装备购置、公有住房维修质保金和分局水文台站项目质保金结转，较2022年度决算数减少518.66万元，下降94.64%，主要原因是为规范财政资金使用效益，除质保金外其余资金财政统一收回。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出13,217.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2186.67万元，增长19.82%，主要原因是大江大河水文监测系统等基建项目资金支出，使财政拨款支出总额增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出13,217.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1031.81万元，占7.81%；卫生健康支出422.31万元，占3.19%；农林水支出10816.59万元，占81.83%；住房保障改革支出711.85万元，占5.39%;城乡社区住宅改造支出235.41万元，占1.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12180.38万元，支出决算为13,217.97万元，完成年初预算的99.78%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为950.55万元，支出决算为877.53万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中人员退休，使养老保险缴费支出减少。
２.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为213.25万元，支出决算为154.28万元，完成年初预算的72.35%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中退休人数减少，使职业年金缴费支出减少。
３.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为457.37万元，支出决算为422.31万元，完成年初预算的92.33%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中人员退休，使事业单位医疗保险缴费支出减少。
４.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行支出（项）年初预算为０万元，支出决算为３万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加驻村工作经费。
５.农林水支出（类）水利（款）水质监测支出（项）年初预算为65.48万元，支出决算为61.88万元，完成年初预算的94.50%。决算数小于预算数的主要原因是项目质保金结转。
６.农林水支出（类）水利（款）水文测报支出（项）年初预算为9608.42万元，支出决算为10422.57万元，完成年初预算的108.47%。决算数大于预算数的主要原因是水文台站运行维护等项目质保金结转。
７.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为０万元，支出决算为329.13万元。决算数大于预算数的主要原因是水毁修复项目资金结转实施。
８.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为713.14万元，支出决算为711.85万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中人员退休，使公积金缴费支出减少。
９.住房保障支出（类）城乡社区住宅支出（款）公有住房建设和维修改造（项）年初预算为172.18万元，支出决算为235.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中存在结转房屋维修项目实施。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出10,608.48万元，其中：人员经费9,622.61万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资2603.39万元、津贴补贴3367.63万元、奖金246.39万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费877.53万元、职业年金缴费154.28万元、职工基本医疗保险缴费422.31万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费65.26万元、住房公积金711.85万元、医疗费0.36万元、其他工资福利支出1075.22万元；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助20.91万元、救济费、医疗费补助49.71万元、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助27.77万元。公用经费985.87万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费56.89万元、印刷费6.09万元、咨询费0.9万元、手续费0.14万元、水费18.59万元、电费95.68万元、邮电费12.94万元、取暖费14.92万元、物业管理费、差旅费131.72万元、因公出国（境）费用、维修（护）费70.17万元、租赁费、会议费0.38万元、培训费22.95万元、公务接待费0.86万元、专用材料费3.98万元、被装购置费、专用燃料费0.48万元、劳务费2.1万元、委托业务费、工会经费115.2万元、福利费、公务用车运行维护费95.85万元、其他交通费用15.01万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出321.03万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的０%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）政府性基金预算财政拨，较2022年度决算数增加0款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为157.71万元，支出决算为157.71万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出（减少）5.95万元，（下降）3.64%，主要原因是严格执行中央八项规定，进一步加强车辆管理；出差用车批次较上年减少，使车辆运行维护费较上年减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算156.85万元，占99.45%；公务接待费支出决算0.86万元，占0.55%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出156.85万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量21辆。
公务用车运行维护费支出156.85万元，主要用于单位公务用车油料费及维修维护费支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。
3.公务接待费支出0.86万元，其中：
国内接待费支出0.86万元，国内公务接待8批次，接待62人次；主要用于接待内地上级单位来水务局调研产生接待费用。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少3.71万元，下降81.18%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.65万元，增长309.52%，主要原因是2022由于疫情原因，接待次数减少。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目30个，共涉及资金13266.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度水文局无政府性基金预算项目。2023年度水文局无国有资本经营预算项目。
水文局属于二级预算单位，没开展部门评价，不涉部门评价工作。
不涉及整体支出绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映水文台站、水文水质运行等18个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
水文台站运行维护项目绩效自评表：
水文台站运行维护费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为394万元，执行数为373.73万元，完成预算的91.46%。项目绩效目标完成情况：一是完成采购RTK数量3台/套、无线缆道测深仪1套、ADCP数量1部、全自动在线测沙系统1套、测站管理系统1套、无人船专用测深仪1套、手持slam三维激光扫描系统1套、无人机三合一系统1套、智能测量船1套和视频水位计3套；二是设备合格率达到100%；设备正常运行率达到100%；收集资料合格率≥80%。项目按时完成率达到100%。该项目截至2023年12月31日支付资金金额为373.73143万元，控制在预算范围内。三是为水利工程建设和防灾减灾提供支撑；提高农牧民收入，促进经济发展，促进社会发展，提升水文影响力；保障测验设施设备正常运行，提升对社会的影响。社会公众或服务对象对水文台站运行维护项目总体上表示满意。
发现的主要问题及原因：一是项目资金未全部支付，原因为：项目还未到质保时间，本着过紧日子节约资金，所以质保金未支付及招标结余。下一步改进措施：一是进一步细化资金测算，减少项目资金结余。
水文水质运行维护（修）费项目绩效自评表：
水文水质运行维护（修）费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.94分。全年预算数为151.73万元，执行数为151.73万元，完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况：一是完成系统维护次数≥2次，完成硬件采购（维护）数量≥4个。二是确保系统故障率≤10%；系统验收合格率≥90%。系统故障修复处理时间≤12小时；系统运行维护响应时间≤720分钟。该项目截至2023年12月31日支付资金金额为151.73万元，控制在预算范围内。三是促进国家和自治区经济发展，同时在防灾减灾方面，为国家和自治区提供科学的数据支撑；另一方面，提升西藏水文局在国家和地方影响能力和知名度。使用人员对水文水质运行维护（修）费项目总体上表示满意。
发现的主要问题及原因：一是项目资金年初预算数为150万元，全年预算数为151.73万元。原因为：该项目存在上年结转资金，原因为上年项目质保金。下一步改进措施：一是进一步细化资金测算，对于可以当年完成全部支付的资金，力争当年完成减少资金结转。
（三）部门评价结果。
加强评价结果运用，强化目标管理。目标编制和结果运用是一首一尾的两个关键环节，结果运用即是全过程预算绩效管理的终点又是起点，同时，建立健全评价结果与预算安排的有机结合机制，对于评价结果不好的，原则上不予安排或调减预算，评价结果好的，继续支持或优先安排；探索建立预算绩效报告制度，将项目绩效目标、绩效报告、评价结果在一定范围内公开，接受公众监督，提高公益性项目成果利用程度；加大绩效问责力度；真正将绩效管理工作考核结果纳入单位考核范畴。通过以上措施，倒逼预算单位调整和优化项目支出结构，合理申报预算，加强资金管理，切实提高资金使用效益。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
水文局为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2023年度水文局政府采购支出总额823.34万元，其中：政府采购货物支出373.73万元、政府采购工程支出388.1万元、政府采购服务支出70.5万元。授予中小企业合同金额411.64万元，占政府采购支出总额的49.99%，其中：授予小微企业合同金额44.76万元，占授予中小企业合同金额的10.87%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积31008.52平方米，其中：办公用房13566.5平方米，业务用房1966平方米，其他（不含构筑物）15476.02平方米。
本部门共有车21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是单位公务出差、领导、职工开会接送公车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。
年末在建工程43342.56万元。由于我单位2022年才推行三级预算，2022年之前国有资产统一由二级预算单位西藏自治区水文水资源勘测局管理，所以资产系统国有资产包括三级预算单位的国有资产。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
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